24년 1월에 수익률이 가장 높았던 미국 사이버 보안 주식인 '팔로 알토 네트웍스'와 '포티넷'이라는 기업에 대한 정보를 알려드리려고 합니다.
위 기업들을 소개해드리기 전에 사이버 보안 주식이 매력적인 이유를 간단하게 말씀드리겠습니다.
사이버 보안 주식이 매력적인 이유
인공지능(AI)은 우리 주변에서 일상화되기 시작하면 사이버 보안은 피해 갈 수 없는 문제가 됩니다. 이에 사이버 보안은 꾸준히 수요가 증가할 종목입니다.
사이버 보안 시장 매출은 24년 1,831억 달러에 이를 것으로 예상되며, 매출이 연간 10.56% 성장을 보이고 있으며, 28년까지 시장 규모가 2.736억 달러에 이를 것으로 보입니다. 즉, 앞으로 커질 시장이라는 것이죠.
24년 1월 미국 주식 수익률 TOP 10 기업 중 사이버 보안 기업이 2곳이나 포함된 것만 봐도 사이버 보안이 새로운 주도주로 자리 잡을 가능성이 높다는 것을 알 수 있습니다.
팔로 알토 네트웍스(PANW)는 어떤 기업?
팔로 알토 네트웍스(티커 PANW)는 2007년에 설립된 사이버 보안 솔루션 기업입니다. 미국 산타글라라에 본사를 두고 있습니다.
팔로 알토 네트웍스는 엔터프라이즈 방화벽 분야의 대표기업 중 하나죠. 대표적인 제품은 차세대 방화벽으로, 애플리케이션의 식별 및 제어, 데이터 유출 방지, 사이버 위협 감지를 위한 콘텐츠 스캔 등 기능을 제공합니다.
또한, 네트워크 트래픽에 대한 가시성과 제어 기능을 제공하여 사이버 보안 위험을 줄여주며, 클라우드에서도 사용되고 있습니다.
팔로 알토 네트웍스(PANW)의 수익률
팔로 알토 네트웍스는 24년 1월 미국 주식 수익률 TOP 10 중 6위를 했던 기업입니다. 1월에만 주가가 16.1% 올랐습니다.
지난 5년간 129.94%, 3년간 135.17%, 1년간 130.70%만큼 올라 엄청난 수익률을 자랑하고 있습니다.
앞으로 인공지능(AI)로 인해 사이버 보안이 강화되는 만큼 미래 전망성은 매우 좋아 보입니다.
그러면 투자하기에 앞서 재무구조를 간단하게 살펴보겠습니다.
팔로 알토 네트웍스(PANW)의 재무구조
팔로 알토 네트웍스의 시가총액은 145조 원이며, PER은 143.5입니다.
매출은 꾸준히 증가하고 있습니다.
*사진 출처: 미니스탁앱
다만 영업이익과 당기순이익은 22년까지는 계속 마이너스였다가 작년부터 플러스로 전환했습니다.
작년부터 흑자 전환으로 돌아선 만큼 앞으로도 흑자가 나지 않을까 예상합니다.
수익성도 작년부터 좋아지고 있습니다. 영업이익률과 순이익률이 작년부터 플러스로 전환했습니다.
기업이 주주의 투자금으로 얼마나 수익을 냈는지 알려주는 지표인 ROE도 작년부터 플러스입니다.
부채 비율도 줄어들고 있고, 이자보상배율(회사의 영업이익 중에 이자를 갚는 데 사용하는 비율로 영업이익/이자비용으로 계산함)도 플러스 전환해서 건전한 편입니다.
결론적으로 팔로 알토 네트웍스는 그동안 적자가 나다가 작년부터 수익이 나기 시작한 기업이라고 볼 수 있습니다. 앞으로는 성장 가능성이 더 높아 보이는 기업으로 매력적입니다.
단, 지금은 고평가 되어 있는 상태이기 때문에 조정이 오면 추가 매수를 하는 게 좋아 보이긴 합니다만, 앞으로 더 오를 가능성도 있기 때문에 꾸준히 관찰해야 합니다.
포티넷(FTNT)은 어떤 기업?
포티넷(티커 FTNT)은 2000년에 설립된 네트워크 사이버 보안 솔루션 기업입니다. 미국 서니베일에 본사를 두고 있습니다.
방화벽, VPN, 안티바이러스 프로그램, 침입방지 시스템(IPS), 웹 필터링, 스팸 차단, 트래픽 조절 등 광범위한 보안 기술을 소유하고 있습니다.
포티넷(FTNT)의 수익률
포티넷은 24년 1월 미국 주식 TOP 10 중 10위를 했던 기업입니다. 24년 1월에 주가가 13% 올랐습니다.
지난 5년간 388.79%, 3년간 156.31%, 1년간 34.10% 주가가 올랐습니다. 포티넷도 과거 상당한 주가 상승을 보여줬습니다.
포티넷(FTNT)의 재무구조
포티넷은 시가총액이 68조 원이며, PER는 44.84입니다.
매출액과 당기순이익은 꾸준히 증가하고 있습니다.
*사진 출처: 미니스탁앱
영업이익률과 순이익률은 대체로 증가하는 편이지만 상승폭이 미미합니다.
ROE는 22년도에 엄청 상승했다가 최근 1년은 조회되지 않고 있습니다.
부채비율도 최근 분기에 엄청나게 증가한 것을 알 수 있습니다.
이자보상배율은 증가하고 있어 건전합니다.
포티넷의 부채 증가가 우려되지만 포티넷은 18억 9천 달러 현금을 보유하고 있으며, 주당 순이익이 높아서 크게 우려할만한 상황은 아닙니다.
사이버 보안 기업의 미래 성장성과 전망이 좋아 보이지만 개별 종목에 투자하기 부담스럽다면 사이버 보안 ETF에 투자하는 것도 좋습니다.
AI 시대 주목받는 사이버 보안 ETF(CIBR UCYB FITE PSWD IHAK)
AI 시대가 되면서 일상생활에 AI가 자리 잡기 시작했습니다. 하지만 세계 석학들이 AI에 대한 경고 메시지를 보내고 있습니다. 이에 AI 기업뿐 아니라 사이버 보안 주식들도 주목을 받고 있습니다.
ingcha-95.tistory.com
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